您现在的位置是:主页 > fun88乐天堂 > 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金2017年第4季度报告

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金2017年第4季度报告

时间:2018-01-21 09:54  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  本基金正在演讲期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运做办理法子》

  注:因为四舍五入的缘由公允价值占基金资产净值的比例分项之和取合计可能有尾差。

  演讲期内,本基金净值增加率为-4.88%,业绩比力基准收益率为-4.43%。

  本演讲期内,本基金误差发生的次要来历是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。

  按照《工银瑞信中证高铁财产指数分级证券投资基金基金合同》的,按期份额折算基准日为每个会计年度第一个工做日。工银瑞信中证高铁财产指数分级证券投资基金正在2018年1月2日打点按期份额折算营业,详见基金办理人于2017年12月27日发布的《关于工银瑞信中证高铁财产指数分级证券投资基金打点按期份额折算营业的通知布告》。

  声明:天天基金系证监会核准的基金发卖机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,利用前请核实,风险自傲。

  业绩比力基准 中证高铁财产指数收益率×95%+金融机构人平易近币活期存款基准利

  5.3.1演讲期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

  基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不基金必然盈利。

  除股指期货合约需缴纳的买卖金后,现金或者到期日正在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、权证及其他金融东西的投资比例符律律例和监管机构的。

  3、所列数据截止到演讲期最初一日,无论该日能否为日或买卖所的买卖日。

  5.8 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  为了公允看待各类投资人,各类投资人好处,避免呈现不合理联系关系买卖、好处输送等违法违规行为,公司按照《证券投资基金法》、《基金办理公司特定客户资产办理营业试点法子》、《证券投资基金办理公司公允买卖轨制指点看法》等法令律例和公司内部规章,拟定了《公允买卖办理法子》、《非常买卖办理法子》,对公司办理的各类资产的公允看待做了明白具体的,并对买卖股票、债券时候的价钱和市场价钱差距较大,可能存正在股价、好处输送等违法违规环境进行。本演讲期,按照时间优先、价钱优先的准绳,本公司对满脚限价前提且对统一证券有不异买卖需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公允买卖模块进行操做,实现了公允买卖;未呈现清理不到位的环境,且本基金及本基金取本基金办理人办理的其他投资组合之间未发生法令律例的反向买卖及交叉买卖。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增加率变更及其取同期业绩比力基准收

  本基金为指数型基金,基金办理人将继续按照基金合同的要求,指数化投资策略,通过使用定量阐发等手艺,阐发和应对导致基金误差的要素,继续勤奋将基金的误差节制正在较低程度。

  风险收益特征 债券型基金取货泉市场基金。此外,本基金做为指数型基金,采用

  5.6 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资

  基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者正在做出投资决策前应细心阅读本基金的招募仿单。

  2、本期已实现收益是指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变更收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变更收益。

  5.3 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  关于我们天分证明研究核心联系我们平安免责条目现私条目风险提醒函看法正在线客服

  投资者可正在停业时间免费查阅。也可正在领取工本费后,正在合理时间内取得上述文件的复印件。

  2、按基金合同,本基金建仓期为6个月。截至演讲期末,本基金的各项投资比例合适基金

  合同关于投资范畴及投资的:股票资产投资比例不低于基金资产的90%,此中投资于中

  注:1、上述基金业绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项费用,计入费用后现实收益程度要低于所列数字。

  本演讲期内,本基金办理人严酷按照《证券投资基金法》等相关法令律例及基金合同、招募仿单等相关基金法令文件的,按照诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,正在节制风险的根本上,为基金份额持有人谋求最大好处,无损害基金份额持有人好处的行为。

  基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  1、中国证监会准予工银瑞信中证高铁财产指数分级证券投资基金募集申请的注册文件;

  基金托管人中国银行股份无限公司按照本基金合同,于2018年1月18日复核了本演讲

  5.5 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:1.拆分变更份额为本基金份额之间的配对转换份额及按期折算调整份额,演讲期末基金份额总额为份额之和;

  中的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容,复核内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  证高铁财产指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,任何买卖日日终正在扣

  本基金本演讲期内未呈现非常买卖的环境。本演讲期内,本公司所有投资组合参取的买卖所公开竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量未跨越该证券当日成交量的5%。

  5.3.2演讲期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

  5.7 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细

  声明:天天基金网发布此消息目标正在于更多消息,取本网坐立场无关。天天基金网不应消息(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关消息并未颠末本网坐,不合错误您形成任何投资决策,据此操做,风险自担。数据来历:东方财富Choice数据。

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的刊行从体本期未呈现被监管部分立案查询拜访,或